キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,755 | 45,943 |
| 減価償却費 | 20,128 | 21,111 |
| 減損損失 | 49 | 129 |
| のれん償却額 | 3,082 | 2,767 |
| 固定資産圧縮損 | 771 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -905 | -145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119 | 144 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 482 | -482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,366 | -1,486 |
| 支払利息 | 911 | 833 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -463 | -720 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 114 | 685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,353 | -688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,904 | -21,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,962 | -16,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680 | 2,748 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 165 | -5,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,201 | -163 |
| その他 | 1,845 | -1,460 |
| 小計 | 57,948 | 26,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,340 | 1,394 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 199 | 226 |
| 利息の支払額 | -903 | -801 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,806 | -14,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,779 | 13,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,881 | -25,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 867 | 593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,384 | -2,737 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,503 | -3,985 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,224 | 862 |
| 出資金の売却による収入 | 6 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1,942 | -3,437 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,096 | 2,933 |
| その他 | -1,324 | -464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,831 | -31,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,189 | 7,666 |
| 長期借入れによる収入 | 3,849 | 8,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,046 | -12,520 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -1,140 | -1,168 |
| 配当金の支払額 | -4,671 | -4,310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -218 | -313 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,052 | 8,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | 1,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,155 | -8,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,445 | 29,574 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | 9 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
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