キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,755 | 45,943 |
減価償却費 | 20,128 | 21,111 |
減損損失 | 49 | 129 |
のれん償却額 | 3,082 | 2,767 |
固定資産圧縮損 | 771 | 77 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40 | -35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 109 | 121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -157 | 53 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -905 | -145 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -119 | 144 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 482 | -482 |
受取利息及び受取配当金 | -1,366 | -1,486 |
支払利息 | 911 | 833 |
為替差損益(△は益) | 0 | -22 |
持分法による投資損益(△は益) | -463 | -720 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 24 |
固定資産除売却損益(△は益) | 114 | 685 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,353 | -688 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 137 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,904 | -21,321 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,962 | -16,893 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 680 | 2,748 |
前渡金の増減額(△は増加) | 165 | -5,047 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,201 | -163 |
その他 | 1,845 | -1,460 |
小計 | 57,948 | 26,310 |
利息及び配当金の受取額 | 1,340 | 1,394 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 199 | 226 |
利息の支払額 | -903 | -801 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,806 | -14,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,779 | 13,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -25,881 | -25,707 |
有形固定資産の売却による収入 | 867 | 593 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,384 | -2,737 |
無形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,503 | -3,985 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,224 | 862 |
出資金の売却による収入 | 6 | 2 |
貸付けによる支出 | -1,942 | -3,437 |
貸付金の回収による収入 | 2,096 | 2,933 |
その他 | -1,324 | -464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,831 | -31,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,189 | 7,666 |
長期借入れによる収入 | 3,849 | 8,703 |
長期借入金の返済による支出 | -4,046 | -12,520 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -15 | -16 |
リース債務の返済による支出 | -1,140 | -1,168 |
配当金の支払額 | -4,671 | -4,310 |
非支配株主への配当金の支払額 | -218 | -313 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,052 | 8,038 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | 1,942 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,155 | -8,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,445 | 29,574 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168 | 9 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2 |