キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,197 | 35,009 |
| 減価償却費 | 19,197 | 20,128 |
| 減損損失 | 85 | 49 |
| のれん償却額 | 2,914 | 3,082 |
| 負ののれん発生益 | -303 | － |
| 固定資産圧縮損 | 229 | 771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155 | -157 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 278 | -905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -119 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,512 | -1,366 |
| 支払利息 | 874 | 911 |
| 為替差損益（△は益） | 385 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -471 | -463 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 144 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -1,353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | 1 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,532 | -3,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -633 | 1,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,611 | 680 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -279 | 1,201 |
| その他 | -632 | 2,010 |
| 小計 | 48,424 | 57,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,437 | 1,340 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 157 | 199 |
| 利息の支払額 | -753 | -903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,002 | -9,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,264 | 48,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,169 | -25,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,211 | 867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,636 | -4,384 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,328 | -1,503 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 139 | 3,224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,159 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -120 | － |
| 出資金の売却による収入 | 74 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -4,587 | -1,942 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,562 | 2,096 |
| その他 | -881 | -1,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,885 | -28,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,881 | 4,189 |
| 長期借入れによる収入 | 16,623 | 3,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,726 | -4,046 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 88 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -1,158 | -1,140 |
| 配当金の支払額 | -3,196 | -4,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -227 | -218 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,587 | -7,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,582 | 13,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,121 | 38,445 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 168 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
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