キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,438 | 32,197 |
| 減価償却費 | 17,917 | 19,197 |
| 減損損失 | 135 | 85 |
| のれん償却額 | 2,855 | 2,914 |
| 負ののれん発生益 | － | -303 |
| 受取保険金 | -115 | － |
| 固定資産圧縮損 | 194 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -155 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158 | 278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 100 | 9 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,473 | -1,512 |
| 支払利息 | 962 | 874 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -590 | -471 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 347 | 144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 111 |
| 出資金評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042 | 1,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,040 | -633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,853 | -5,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 204 | -279 |
| その他 | -1,860 | -638 |
| 小計 | 48,772 | 48,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 1,437 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 147 | 157 |
| 利息の支払額 | -853 | -753 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,337 | -9,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,117 | 40,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,863 | -22,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,115 | 1,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,557 | -3,636 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548 | -3,328 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 182 | 139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -120 |
| 出資金の売却による収入 | 1 | 74 |
| 貸付けによる支出 | -3,092 | -4,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,187 | 4,562 |
| その他 | -134 | -881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,693 | -30,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,416 | -3,881 |
| 長期借入れによる収入 | 17,128 | 16,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,246 | -11,726 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10 | 88 |
| リース債務の返済による支出 | -1,243 | -1,158 |
| 配当金の支払額 | -2,703 | -3,196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -304 | -227 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,817 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,614 | -3,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -502 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306 | 5,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,510 | 25,121 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 27 |
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