キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,315 | 62,838 |
| 減価償却費 | 26,032 | 27,877 |
| 減損損失 | 1,028 | 3,520 |
| 固定資産圧縮損 | 153 | 775 |
| のれん償却額 | 3,285 | 3,301 |
| 固定資産受贈益 | -49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 330 | 247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,016 | -310 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,983 | -1,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 104 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,948 | -2,077 |
| 支払利息 | 1,843 | 2,761 |
| 為替差損益（△は益） | -243 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,210 | -10,099 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -452 | 395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,612 | -7,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 71 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1 |
| 関係会社整理損 | 68 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,425 | -11,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,935 | -7,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,755 | 7,341 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,224 | 1,134 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,352 | 855 |
| その他 | 2,564 | -485 |
| 小計 | 68,939 | 69,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,155 | 2,263 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 242 | 5,689 |
| 利息の支払額 | -1,736 | -2,585 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,745 | -22,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,854 | 52,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,453 | -43,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,645 | 2,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,487 | -11,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,288 | -1,717 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,383 | 9,992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,929 |
| 出資金の売却による収入 | 5 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -3,968 | -15,998 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,496 | 14,472 |
| その他 | -11,600 | -2,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,266 | -58,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,757 | -106,008 |
| 長期借入れによる収入 | 13,067 | 64,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,291 | -13,978 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 29,839 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 33,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -24 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -1,308 | -1,284 |
| 配当金の支払額 | -5,458 | -7,469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,027 | -513 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -281 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,433 | -2,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,247 | 1,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269 | -6,442 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,614 | 27,588 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87 | 175 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 239 |
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