キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,831 | 70,712 |
| 減価償却費 | 27,953 | 30,667 |
| 減損損失 | 3,520 | 1,548 |
| 固定資産圧縮損 | 775 | 1,034 |
| のれん償却額 | 3,231 | 3,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -310 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,718 | -1,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,077 | -2,259 |
| 支払利息 | 2,761 | 3,127 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,099 | -12,198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 395 | -11,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,154 | -4,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 19 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1 | -409 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -11,614 | 12,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,665 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,341 | -15,222 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,134 | 1,264 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 855 | -385 |
| その他 | -485 | -1,553 |
| 小計 | 69,990 | 74,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,263 | 2,266 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,689 | 6,306 |
| 利息の支払額 | -2,585 | -2,993 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,938 | -20,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,419 | 59,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,432 | -38,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,126 | 23,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,204 | -7,430 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,717 | -3,710 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,992 | 5,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,929 | -1,572 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 652 |
| 出資金の売却による収入 | 2 | 7 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 33 |
| 貸付けによる支出 | -15,998 | -19,954 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,472 | 19,008 |
| その他 | -2,724 | -1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,414 | -23,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,008 | 13,123 |
| 長期借入れによる収入 | 64,746 | 18,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,978 | -17,164 |
| 社債の発行による収入 | 29,839 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 33,000 | -33,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -29 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -1,284 | -1,578 |
| 配当金の支払額 | -7,469 | -16,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -513 | -587 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -319 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | -37,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,569 | 884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,442 | -834 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,588 | 27,660 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | 592 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 239 | 326 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11 |
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