キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,321 | 29,997 |
| 減価償却費 | 13,456 | 14,648 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | 52 |
| のれん償却額 | 1,597 | 1,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 403 | 293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -206 | 239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,067 | -1,152 |
| 支払利息 | 1,248 | 1,505 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,278 | -5,245 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -11,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,690 | -57 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1 | -409 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 23,802 | 38,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,658 | -9,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,905 | -23,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 615 | -2,375 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -414 | 2,931 |
| その他 | -6,388 | -5,128 |
| 小計 | 23,846 | 31,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 1,054 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 3,006 | 3,593 |
| 利息の支払額 | -1,191 | -1,448 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,603 | -11,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,258 | 23,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,767 | -19,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 | 22,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,569 | -3,849 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,211 | -859 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,991 | 94 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 652 |
| 出資金の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -7,345 | -8,865 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,822 | 8,716 |
| その他 | -836 | -945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,871 | -2,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,145 | 1,485 |
| 長期借入れによる収入 | 14,352 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,258 | -6,435 |
| 社債の発行による収入 | 29,839 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -675 | -637 |
| 配当金の支払額 | -7,464 | -10,796 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -472 | -544 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,163 | -21,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,679 | -934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,770 | -2,546 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,260 | 25,862 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | 592 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 239 | 227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
