キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,236 | 23,966 |
| 減価償却費 | 12,269 | 13,456 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 固定資産圧縮損 | 65 | 5 |
| のれん償却額 | 1,760 | 1,597 |
| 固定資産受贈益 | -49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344 | 403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,011 | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -274 | -206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -1,067 |
| 支払利息 | 825 | 1,248 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -455 | -3,923 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -553 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -387 | -1,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 18,107 | 23,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,584 | -10,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,080 | -16,905 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 292 | 615 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,262 | -414 |
| その他 | -4,211 | -6,388 |
| 小計 | 18,929 | 23,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 1,199 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 236 | 3,006 |
| 利息の支払額 | -786 | -1,191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,707 | -13,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,809 | 13,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,780 | -24,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,098 | 1,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,614 | -5,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,228 | -1,211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 625 | 1,991 |
| 出資金の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1,314 | -7,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,035 | 5,822 |
| その他 | -10,644 | -836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,822 | -30,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,690 | -19,145 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 14,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,592 | -6,258 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,839 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -536 | -675 |
| 配当金の支払額 | -5,456 | -7,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,002 | -472 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,593 | 10,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 970 | 1,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,449 | -5,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,895 | 28,260 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87 | 175 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 239 |
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