キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,751 | 19,236 |
| 減価償却費 | 11,599 | 12,269 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 固定資産圧縮損 | 9 | 65 |
| のれん償却額 | 1,659 | 1,760 |
| 固定資産受贈益 | － | -49 |
| 負ののれん発生益 | -465 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 294 | 344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -1,011 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -109 | -274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -319 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -1,093 |
| 支払利息 | 508 | 825 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -735 | -455 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 166 | -553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144 | -387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,948 | 18,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,534 | -4,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,886 | -19,080 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -514 | 292 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,955 | -2,262 |
| その他 | -2,845 | -4,211 |
| 小計 | 8,410 | 18,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,137 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 197 | 236 |
| 利息の支払額 | -473 | -786 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,623 | -9,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -508 | 9,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,866 | -17,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | 2,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -926 | -2,614 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -948 | -1,228 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 241 | 625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,215 | － |
| 出資金の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,858 | -1,314 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,176 | 1,035 |
| その他 | -337 | -10,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,013 | -29,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,983 | 19,690 |
| 長期借入れによる収入 | 20,304 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,671 | -4,592 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -641 | -536 |
| 配当金の支払額 | -4,880 | -5,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -484 | -1,002 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,605 | 12,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,841 | 970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,926 | -6,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,256 | 26,895 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596 | 87 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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