キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,647 | 18,602 |
| 減価償却費 | 10,234 | 11,230 |
| 固定資産圧縮損 | 41 | 9 |
| のれん償却額 | 1,467 | 1,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | 294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 499 | -109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | -319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -921 |
| 支払利息 | 412 | 508 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333 | -735 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 24 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 495 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -611 | -144 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,752 | 5,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,821 | -24,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,654 | -1,886 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,127 | 1,955 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -761 | -514 |
| その他 | -3,759 | -2,845 |
| 小計 | 11,061 | 8,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 858 | 979 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 189 | 197 |
| 利息の支払額 | -408 | -473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,272 | -9,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,428 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,270 | -13,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,429 | -926 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,834 | -948 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 728 | 241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,215 |
| 出資金の売却による収入 | 1 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -1,372 | -1,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 591 | 1,176 |
| その他 | -459 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,768 | -35,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,205 | 13,983 |
| 長期借入れによる収入 | 4,565 | 20,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,533 | -11,671 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -575 | -641 |
| 配当金の支払額 | -4,308 | -4,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -313 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030 | 36,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 908 | 1,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,401 | 2,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,574 | 33,096 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | 596 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
