キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,647 | 18,602 |
減価償却費 | 10,234 | 11,230 |
固定資産圧縮損 | 41 | 9 |
のれん償却額 | 1,467 | 1,852 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 259 | 294 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 499 | -109 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49 | -319 |
受取利息及び受取配当金 | -761 | -921 |
支払利息 | 412 | 508 |
為替差損益(△は益) | -9 | -6 |
持分法による投資損益(△は益) | -333 | -735 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 24 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 495 | 24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -611 | -144 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 8,752 | 5,948 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,821 | -24,534 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,654 | -1,886 |
契約負債の増減額(△は減少) | -1,127 | 1,955 |
前渡金の増減額(△は増加) | -761 | -514 |
その他 | -3,759 | -2,845 |
小計 | 11,061 | 8,410 |
利息及び配当金の受取額 | 858 | 979 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 189 | 197 |
利息の支払額 | -408 | -473 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,272 | -9,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,428 | -508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,270 | -13,866 |
有形固定資産の売却による収入 | 275 | 715 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,429 | -926 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,834 | -948 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 728 | 241 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -19,215 |
出資金の売却による収入 | 1 | 5 |
貸付けによる支出 | -1,372 | -1,858 |
貸付金の回収による収入 | 591 | 1,176 |
その他 | -459 | -337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,768 | -35,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,205 | 13,983 |
長期借入れによる収入 | 4,565 | 20,304 |
長期借入金の返済による支出 | -6,533 | -11,671 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -10 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -575 | -641 |
配当金の支払額 | -4,308 | -4,880 |
非支配株主への配当金の支払額 | -313 | -484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030 | 36,605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 908 | 1,841 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,401 | 2,926 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,574 | 33,096 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9 | 596 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |