キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,959 | 16,647 |
| 減価償却費 | 9,741 | 10,234 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 固定資産圧縮損 | 79 | 41 |
| のれん償却額 | 1,490 | 1,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | 499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -159 | 49 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -754 | -761 |
| 支払利息 | 470 | 412 |
| 為替差損益（△は益） | | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291 | -333 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | -611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,252 | 8,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,221 | -7,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,252 | -12,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -332 | -1,127 |
| その他 | -335 | -4,424 |
| 小計 | 17,555 | 11,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744 | 858 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 183 | 189 |
| 利息の支払額 | -401 | -408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,440 | -9,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,641 | 2,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,786 | -10,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -1,429 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -766 | -3,834 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 728 | 728 |
| 出資金の売却による収入 | 4 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1,830 | -1,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,395 | 591 |
| その他 | -940 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,355 | -15,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,638 | 8,205 |
| 長期借入れによる収入 | 1,152 | 4,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,095 | -6,533 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -615 | -575 |
| 配当金の支払額 | -4,668 | -4,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -199 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,207 | 1,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | 908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,113 | -11,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,402 | 27,055 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | 9 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
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