キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,086 | 9,881 |
| 減価償却費 | 9,162 | 9,741 |
| 減損損失 | 9 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | 79 |
| のれん償却額 | 1,458 | 1,490 |
| 負ののれん発生益 | -303 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -278 | -107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -101 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -828 | -754 |
| 支払利息 | 422 | 470 |
| 為替差損益（△は益） | 213 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -55 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 1 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,706 | 18,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,332 | -1,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,990 | -19,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,086 | -332 |
| その他 | -2,340 | -335 |
| 小計 | 9,015 | 17,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 744 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 151 | 183 |
| 利息の支払額 | -361 | -401 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,327 | -7,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,234 | 10,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,611 | -10,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 994 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,003 | -1,347 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,664 | -766 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -120 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,159 | － |
| 出資金の売却による収入 | 7 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -3,717 | -1,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,767 | 1,395 |
| その他 | -319 | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,824 | -13,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,491 | 20,638 |
| 長期借入れによる収入 | 9,143 | 1,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,540 | -1,095 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 33 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -637 | -615 |
| 配当金の支払額 | -3,192 | -4,668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,033 | 15,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,104 | 12,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,643 | 37,402 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 168 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
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