キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,649 | 10,086 |
| 減価償却費 | 8,598 | 9,162 |
| 減損損失 | 28 | 9 |
| 補助金収入 | -9 | -3 |
| 固定資産圧縮損 | 4 | 3 |
| のれん償却額 | 1,461 | 1,458 |
| 負ののれん発生益 | － | -303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 281 | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -278 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99 | -101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -828 |
| 支払利息 | 488 | 422 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -172 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 76 |
| 出資金評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,560 | 7,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,221 | -3,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,346 | -13,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 754 | 1,086 |
| その他 | -3,837 | -2,336 |
| 小計 | 14,164 | 9,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 755 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 143 | 151 |
| 利息の支払額 | -439 | -361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,733 | -5,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,771 | 4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,684 | -11,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 946 | 994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -2,003 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -1,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,159 |
| 出資金の売却による収入 | 1 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -907 | -3,717 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,010 | 3,767 |
| その他 | -91 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,254 | -16,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,232 | 15,491 |
| 長期借入れによる収入 | 6,752 | 9,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,220 | -2,540 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | 33 |
| リース債務の返済による支出 | -648 | -637 |
| 配当金の支払額 | -2,700 | -3,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -51 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,210 | 18,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -274 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546 | 5,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,510 | 24,643 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | 27 |
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