キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,649 | 10,086 |
減価償却費 | 8,598 | 9,162 |
減損損失 | 28 | 9 |
補助金収入 | -9 | -3 |
固定資産圧縮損 | 4 | 3 |
のれん償却額 | 1,461 | 1,458 |
負ののれん発生益 | - | -303 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | -49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 281 | 251 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -161 | -278 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -99 | -101 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -76 | -69 |
受取利息及び受取配当金 | -775 | -828 |
支払利息 | 488 | 422 |
為替差損益(△は益) | 20 | 213 |
持分法による投資損益(△は益) | -208 | -172 |
固定資産除売却損益(△は益) | 74 | -55 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 67 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 76 |
出資金評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,560 | 7,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,221 | -3,332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,346 | -13,990 |
前受金の増減額(△は減少) | 754 | 1,086 |
その他 | -3,837 | -2,336 |
小計 | 14,164 | 9,015 |
利息及び配当金の受取額 | 636 | 755 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 143 | 151 |
利息の支払額 | -439 | -361 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,733 | -5,327 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,771 | 4,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,684 | -11,611 |
有形固定資産の売却による収入 | 946 | 994 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -2,003 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -109 | -1,664 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -120 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,159 |
出資金の売却による収入 | 1 | 7 |
貸付けによる支出 | -907 | -3,717 |
貸付金の回収による収入 | 1,010 | 3,767 |
その他 | -91 | -319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,254 | -16,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,232 | 15,491 |
長期借入れによる収入 | 6,752 | 9,143 |
長期借入金の返済による支出 | -5,220 | -2,540 |
社債の償還による支出 | -3,000 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | 33 |
リース債務の返済による支出 | -648 | -637 |
配当金の支払額 | -2,700 | -3,192 |
非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -155 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -51 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,210 | 18,033 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -274 | -338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -546 | 5,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,510 | 24,643 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | 27 |