キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,188 | 11,649 |
| 減価償却費 | 8,182 | 8,598 |
| 減損損失 | － | 28 |
| のれん償却額 | 1,404 | 1,461 |
| 補助金収入 | -672 | -9 |
| 固定資産圧縮損 | 627 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280 | 281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -161 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 264 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -775 |
| 支払利息 | 546 | 488 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -208 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,330 | 6,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,876 | -5,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,317 | -5,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,949 | 754 |
| その他 | -12 | -3,837 |
| 小計 | 12,264 | 14,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 636 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 142 | 143 |
| 利息の支払額 | -514 | -439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,817 | -6,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,673 | 7,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,626 | -9,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,051 | -1,419 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,159 | -109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132 | － |
| 出資金の売却による収入 | 6 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1,233 | -907 |
| 貸付金の回収による収入 | 955 | 1,010 |
| その他 | -15 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,841 | -10,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,414 | 7,232 |
| 長期借入れによる収入 | 6,537 | 6,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,588 | -5,220 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -628 | -648 |
| 配当金の支払額 | -1,969 | -2,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -351 | -149 |
| その他 | -42 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,361 | 2,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,832 | -546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,698 | 17,589 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271 | 297 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | 70 |
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