キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,188 | 11,649 |
減価償却費 | 8,182 | 8,598 |
減損損失 | - | 28 |
のれん償却額 | 1,404 | 1,461 |
補助金収入 | -672 | -9 |
固定資産圧縮損 | 627 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -112 | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 280 | 281 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | -161 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 264 | -99 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | -76 |
受取利息及び受取配当金 | -642 | -775 |
支払利息 | 546 | 488 |
為替差損益(△は益) | 21 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -83 | -208 |
固定資産除売却損益(△は益) | -18 | 74 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
出資金評価損益(△は益) | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,330 | 6,560 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,876 | -5,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,317 | -5,346 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,949 | 754 |
その他 | -12 | -3,837 |
小計 | 12,264 | 14,164 |
利息及び配当金の受取額 | 599 | 636 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 142 | 143 |
利息の支払額 | -514 | -439 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,817 | -6,733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,673 | 7,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,626 | -9,684 |
有形固定資産の売却による収入 | 151 | 946 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,051 | -1,419 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,159 | -109 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132 | - |
出資金の売却による収入 | 6 | 1 |
貸付けによる支出 | -1,233 | -907 |
貸付金の回収による収入 | 955 | 1,010 |
その他 | -15 | -91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,841 | -10,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,414 | 7,232 |
長期借入れによる収入 | 6,537 | 6,752 |
長期借入金の返済による支出 | -5,588 | -5,220 |
社債の償還による支出 | - | -3,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -10 | -5 |
リース債務の返済による支出 | -628 | -648 |
配当金の支払額 | -1,969 | -2,700 |
非支配株主への配当金の支払額 | -351 | -149 |
その他 | -42 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,361 | 2,210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -274 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,832 | -546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,698 | 17,589 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271 | 297 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | 70 |