キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,565 | 8,188 |
減価償却費 | 8,022 | 8,182 |
のれん償却額 | 1,483 | 1,404 |
補助金収入 | -845 | -672 |
固定資産圧縮損 | 833 | 627 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -283 | -112 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 263 | 280 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -258 | 74 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 452 | 264 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -99 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -504 | -642 |
支払利息 | 616 | 546 |
為替差損益(△は益) | 9 | 21 |
持分法による投資損益(△は益) | -184 | -83 |
固定資産除売却損益(△は益) | 25 | -18 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,135 | 7,330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,483 | -1,876 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,392 | -6,317 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,600 | -4,949 |
その他 | -2,113 | -12 |
小計 | 11,840 | 12,264 |
利息及び配当金の受取額 | 355 | 599 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 168 | 142 |
利息の支払額 | -580 | -514 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,866 | -6,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,917 | 5,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -14,095 | -11,626 |
有形固定資産の売却による収入 | 169 | 151 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,703 | -2,051 |
無形固定資産の売却による収入 | 42 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,288 | -2,159 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 92 | 132 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -78 | - |
出資金の売却による収入 | 0 | 6 |
貸付けによる支出 | -684 | -1,233 |
貸付金の回収による収入 | 675 | 955 |
その他 | -256 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,125 | -15,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,170 | 7,414 |
長期借入れによる収入 | 7,311 | 6,537 |
長期借入金の返済による支出 | -12,238 | -5,588 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -603 | -628 |
配当金の支払額 | -1,963 | -1,969 |
非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -351 |
その他 | -45 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,443 | 5,361 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,178 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,944 | -4,832 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,054 | 16,698 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165 | 271 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 59 |