キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,349 | 6,565 |
| 減価償却費 | 7,416 | 8,022 |
| 減損損失 | 298 | － |
| のれん償却額 | 1,539 | 1,483 |
| 補助金収入 | -601 | -845 |
| 固定資産圧縮損 | 593 | 833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -258 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -271 | 452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -504 |
| 支払利息 | 856 | 616 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | -184 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 135 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 37 |
| 出資金評価損益（△は益） | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,241 | 15,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -3,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,824 | -15,392 |
| その他 | -868 | -513 |
| 小計 | 15,132 | 11,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 355 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 180 | 168 |
| 利息の支払額 | -808 | -580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,283 | -3,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,755 | 7,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,114 | -14,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,740 | -1,703 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612 | -2,288 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -78 |
| 出資金の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -313 | -684 |
| 貸付金の回収による収入 | 648 | 675 |
| その他 | -412 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,144 | -18,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,813 | 15,170 |
| 長期借入れによる収入 | 4,361 | 7,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,096 | -12,238 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -541 | -603 |
| 配当金の支払額 | -1,718 | -1,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -209 | -183 |
| その他 | -14 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | 7,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -1,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784 | -3,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,947 | 19,054 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915 | 165 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
