キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,538 | 6,349 |
| 減価償却費 | 7,241 | 7,416 |
| 減損損失 | 21 | 298 |
| のれん償却額 | 1,411 | 1,539 |
| 負ののれん発生益 | -30 | － |
| 補助金収入 | -440 | -601 |
| 固定資産圧縮損 | 416 | 593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 161 | -271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -514 |
| 支払利息 | 935 | 856 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -383 | -175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | － | 51 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,094 | 15,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,205 | -14,824 |
| その他 | 1,803 | -868 |
| 小計 | 17,574 | 15,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 535 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 132 | 180 |
| 利息の支払額 | -906 | -808 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,987 | -3,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,312 | 11,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,798 | -10,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,399 | -1,740 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -612 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,062 | 39 |
| 出資金の売却による収入 | 2 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -2,054 | -313 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,574 | 648 |
| その他 | -340 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,195 | -12,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,915 | 13,813 |
| 長期借入れによる収入 | 5,492 | 4,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,517 | -16,096 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -36 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -524 | -541 |
| 配当金の支払額 | -1,721 | -1,718 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -209 |
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,552 | -411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760 | -784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,886 | 21,947 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 915 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 206 | 11 |
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