キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,538 | 6,349 |
減価償却費 | 7,241 | 7,416 |
減損損失 | 21 | 298 |
のれん償却額 | 1,411 | 1,539 |
負ののれん発生益 | -30 | - |
補助金収入 | -440 | -601 |
固定資産圧縮損 | 416 | 593 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -63 | -28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 132 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80 | 55 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 161 | -271 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -118 | -65 |
受取利息及び受取配当金 | -455 | -514 |
支払利息 | 935 | 856 |
為替差損益(△は益) | -75 | 92 |
持分法による投資損益(△は益) | -383 | -175 |
固定資産除売却損益(△は益) | -10 | 135 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -169 | -21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
出資金評価損益(△は益) | - | 51 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -44 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,094 | 15,241 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -147 | -260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,205 | -14,824 |
その他 | 1,803 | -868 |
小計 | 17,574 | 15,132 |
利息及び配当金の受取額 | 499 | 535 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 132 | 180 |
利息の支払額 | -906 | -808 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,987 | -3,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,312 | 11,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,798 | -10,114 |
有形固定資産の売却による収入 | 291 | 357 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,399 | -1,740 |
無形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -538 | -612 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,062 | 39 |
出資金の売却による収入 | 2 | 3 |
貸付けによる支出 | -2,054 | -313 |
貸付金の回収による収入 | 1,574 | 648 |
その他 | -340 | -412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,195 | -12,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,915 | 13,813 |
長期借入れによる収入 | 5,492 | 4,361 |
長期借入金の返済による支出 | -13,517 | -16,096 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -36 | -6 |
リース債務の返済による支出 | -524 | -541 |
配当金の支払額 | -1,721 | -1,718 |
非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -209 |
その他 | - | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,552 | -411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -760 | -784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,886 | 21,947 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 915 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 206 | 11 |