キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,593 | 3,538 |
| 減価償却額 | 7,337 | 7,241 |
| 減損損失 | 126 | 21 |
| のれん償却額 | 1,309 | 1,411 |
| 負ののれん発生益 | -172 | -30 |
| 補助金収入 | － | -440 |
| 固定資産圧縮損 | － | 416 |
| 貸倒引当金の増減額 | -50 | -63 |
| 賞与引当金の増減額 | 135 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額 | 94 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,348 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -38 | -118 |
| 受取利息及び配当金 | -394 | -455 |
| 支払利息 | 1,109 | 935 |
| 為替差損益 | 128 | -75 |
| 持分法による投資損益 | -418 | -383 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -10 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -218 | -169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 1 |
| 出資金売却損益（△は益） | -12 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | 129 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 8 | -44 |
| 売上債権の増減額 | 16,037 | 18,094 |
| たな卸資産の増減額 | 212 | -147 |
| 仕入債務の増減額 | -16,972 | -14,205 |
| その他 | -858 | 1,803 |
| 小計 | 14,457 | 17,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 499 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 133 | 132 |
| 利息の支払額 | -1,102 | -906 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,834 | -6,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,054 | 10,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,291 | -6,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -953 | -1,399 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -588 | -538 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,515 | 1,062 |
| 出資金の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付による支出 | -1,808 | -2,054 |
| 貸付の回収による収入 | 1,824 | 1,574 |
| その他 | -135 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,200 | -8,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,048 | 7,915 |
| 長期借入れによる収入 | 4,954 | 5,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,064 | -13,517 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -460 | -524 |
| 配当金の支払額 | -1,719 | -1,721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -155 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,596 | -2,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 562 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,012 | -760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,713 | 19,886 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | 206 |
