キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,989 | 3,593 |
| 減価償却費 | 7,065 | 7,337 |
| 減損損失 | － | 126 |
| のれん償却額 | 1,382 | 1,309 |
| 負ののれん償却額 | -57 | -57 |
| 負ののれん発生益 | -2 | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 94 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -121 | 3,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -165 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -394 |
| 支払利息 | 1,227 | 1,109 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -418 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -102 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,142 | 8 |
| 関係会社整理損 | 46 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -11 | -12 |
| 出資金評価損 | － | 129 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,159 | 16,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,527 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,906 | -16,972 |
| その他 | 423 | -800 |
| 小計 | 17,083 | 14,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 400 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 129 | 133 |
| 利息の支払額 | -1,214 | -1,102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,400 | -4,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,172 | 9,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,107 | -10,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -927 | -953 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,545 | -588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 1,515 |
| 貸付けによる支出 | -3,964 | -1,808 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,058 | 1,824 |
| その他 | -273 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,267 | -10,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,015 | 13,048 |
| 長期借入れによる収入 | 1,996 | 4,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,697 | -10,064 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -468 | -460 |
| 配当金の支払額 | -1,701 | -1,719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -162 | -155 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -98 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119 | 5,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129 | 5,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,966 | 18,836 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 608 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,836 | 19,713 |
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