キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,441 | 1,989 |
| 減価償却費 | 7,285 | 7,065 |
| のれん償却額 | 1,087 | 1,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -419 |
| 支払利息 | 1,267 | 1,227 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 215 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 1,142 |
| 関係会社整理損 | 0 | 46 |
| 出資金売却損益（△は益） | -51 | -11 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,062 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,445 | 24,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,475 | 2,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,484 | -21,906 |
| その他 | -6,030 | 302 |
| 小計 | 11,343 | 17,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 575 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 102 | 129 |
| 利息の支払額 | -1,265 | -1,214 |
| 法人税等の支払額 | -4,867 | -5,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,821 | 11,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,782 | -7,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 659 | 446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959 | -927 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,428 | -1,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,250 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 554 | 46 |
| 関係会社の整理による収入 | 35 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,837 | -3,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,123 | 2,058 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | － |
| その他 | -71 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,959 | -11,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,165 | 14,015 |
| 長期借入れによる収入 | 6,323 | 1,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,512 | -13,697 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -604 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -468 |
| 配当金の支払額 | -1,471 | -1,701 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -166 | -162 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,510 | -119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,593 | -129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,678 | 17,158 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,158 | 18,836 |
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