キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,954 | 6,441 |
| 減価償却費 | 7,094 | 7,285 |
| 減損損失 | 15 | － |
| のれん償却額 | 948 | 1,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -390 |
| 支払利息 | 1,370 | 1,267 |
| 為替差損益（△は益） | -305 | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | -139 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 139 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -51 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 267 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,960 | 9,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -961 | -1,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,573 | -5,484 |
| その他 | -4,059 | -6,030 |
| 小計 | 2,505 | 11,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 507 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 98 | 102 |
| 利息の支払額 | -1,385 | -1,265 |
| 法人税等の支払額 | -3,879 | -4,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,414 | 5,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,250 | -7,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 566 | 659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -856 | -959 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | 554 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 35 |
| 貸付けによる支出 | -2,697 | -2,837 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,657 | 1,123 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -185 | -3 |
| その他 | -136 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,064 | -13,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,999 | 11,165 |
| 長期借入れによる収入 | 7,595 | 6,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,519 | -9,512 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -604 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -222 |
| 配当金の支払額 | -1,959 | -1,471 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -154 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,759 | 5,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,856 | -2,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,021 | 18,452 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,288 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,452 | 17,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
