キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,781 | 29,040 |
減価償却費 | 16,822 | 17,021 |
減損損失 | 19 | 45 |
のれん償却額 | 2,884 | 2,843 |
補助金収入 | -1,461 | -840 |
固定資産圧縮損 | 1,448 | 795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -388 | -172 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 221 | 146 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -179 | 211 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 657 | 343 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 146 |
受取利息及び受取配当金 | -923 | -1,205 |
支払利息 | 1,215 | 1,076 |
為替差損益(△は益) | -4 | 221 |
持分法による投資損益(△は益) | -824 | -241 |
固定資産除売却損益(△は益) | 142 | 315 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 1 |
出資金売却損益(△は益) | 0 | - |
関係会社清算損益(△は益) | 25 | 36 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -123 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,475 | -8,441 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,887 | -1,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,605 | 830 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,653 | -4,600 |
その他 | 277 | 2,253 |
小計 | 43,491 | 38,397 |
利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,134 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 515 | 145 |
利息の支払額 | -1,134 | -1,010 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,613 | -10,156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,240 | 28,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -25,260 | -21,338 |
有形固定資産の売却による収入 | 676 | 993 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,153 | -3,404 |
無形固定資産の売却による収入 | 207 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,577 | -2,742 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -78 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 116 | 201 |
出資金の売却による収入 | 9 | 8 |
貸付けによる支出 | -1,589 | -2,700 |
貸付金の回収による収入 | 1,777 | 2,836 |
資産除去債務の履行による支出 | -19 | - |
その他 | -503 | -285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,395 | -26,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,525 | 3,203 |
長期借入れによる収入 | 19,946 | 17,943 |
長期借入金の返済による支出 | -22,040 | -23,777 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -10 | -29 |
リース債務の返済による支出 | -1,142 | -1,234 |
配当金の支払額 | -1,966 | -1,972 |
非支配株主への配当金の支払額 | -331 | -365 |
その他 | -56 | -98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,128 | -6,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -567 | 358 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,850 | -3,890 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,200 | 17,769 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165 | 271 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | 187 |