キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,781 | 26,781 |
| 減価償却費 | 15,203 | 16,822 |
| 減損損失 | 340 | 19 |
| のれん償却額 | 3,113 | 2,884 |
| 補助金収入 | -2,390 | -1,461 |
| 固定資産圧縮損 | 2,378 | 1,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | -179 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 79 | 657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -923 |
| 支払利息 | 1,598 | 1,215 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -602 | -824 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 342 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309 | 16 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 0 |
| 出資金評価損益（△は益） | 47 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -14 | 25 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,848 | -7,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,459 | -3,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,962 | 3,605 |
| その他 | 2,221 | 4,931 |
| 小計 | 41,968 | 43,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,282 | 979 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 233 | 515 |
| 利息の支払額 | -1,539 | -1,134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,844 | -6,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,101 | 37,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,013 | -25,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,098 | 676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,226 | -3,153 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 34 | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,154 | -2,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -84 | -78 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 162 | 116 |
| 出資金の売却による収入 | 3 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -589 | -1,589 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,094 | 1,777 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19 |
| その他 | -414 | -503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,088 | -30,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,836 | -2,525 |
| 長期借入れによる収入 | 3,010 | 19,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,209 | -22,040 |
| 社債の発行による収入 | 30,150 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -1,117 | -1,142 |
| 配当金の支払額 | -1,720 | -1,966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -213 | -331 |
| その他 | -16 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,969 | -8,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -941 | -567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101 | -1,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,833 | 21,200 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915 | 165 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 51 |
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