キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,468 | 20,781 |
| 減価償却費 | 15,060 | 15,203 |
| 減損損失 | 355 | 340 |
| のれん償却額 | 2,957 | 3,113 |
| 負ののれん発生益 | -30 | － |
| 補助金収入 | -872 | -2,390 |
| 固定資産圧縮損 | 873 | 2,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 634 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -806 | -1,055 |
| 支払利息 | 1,843 | 1,598 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -968 | -602 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 269 | 342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 309 |
| 出資金評価損益（△は益） | － | 47 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -14 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,866 | 2,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,426 | 3,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,585 | -6,962 |
| その他 | 4,253 | 2,221 |
| 小計 | 53,417 | 41,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 1,282 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 184 | 233 |
| 利息の支払額 | -1,792 | -1,539 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,561 | -5,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,008 | 36,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,225 | -22,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 1,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -3,226 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,241 | -1,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -84 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,393 | 162 |
| 出資金の売却による収入 | 5 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -3,397 | -589 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,801 | 1,094 |
| その他 | -463 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,476 | -25,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,520 | -13,836 |
| 長期借入れによる収入 | 15,543 | 3,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,358 | -26,209 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,150 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -49 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -1,029 | -1,117 |
| 配当金の支払額 | -1,723 | -1,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -196 | -213 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,335 | -9,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 960 | -941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,157 | 101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,804 | 22,833 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 915 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 206 | 11 |
