財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

③財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ支出が253億74百万円増加したことにより223億35百万円の支出となりました。
これは主に、借入金の純減少額193億35百万円、リース債務の返済10億29百万円、配当金の支払額19億20百万円等による資金の減少によるものです。

2015/07/03 10:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローで204億76百万円の資金を支出しました(前年度比5億2百万円減少)。これは主に、投資有価証券の売却及び償還13億93百万円等による資金の増加と、有形固定資産の取得172億25百万円、無形固定資産の取得29億20百万円、投資有価証券の取得12億41百万円等による資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで223億35百万円の資金を支出しました(前年度比253億74百万円増加)。これは主に、借入金の純減少額193億35百万円、リース債務の返済10億29百万円、配当金の支払額19億20百万円等による資金の減少によるものです。

2015/07/03 10:09