受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ86億66百万円減少の4,001億58百万円となりました。これは、現金及び預金が13億22百万円の増加、商品及び製品が19億67百万円の増加となったものの、受取手形及び売掛金が135億91百万円の減少となったこと等によるものです。
当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ127億78百万円減少の2,781億3百万円となりました。これは、短期借入金が62億21百万円の増加となったものの、支払手形及び買掛金が133億31百万円の減少、未払法人税等が18億99百万円の減少、賞与引当金が14億51百万円の減少となったこと等によるものです。なお、当第1四半期連結会計期間末のリース債務を含めた有利子負債額は、前連結会計年度末と比べ56億81百万円増加の1,474億74百万円となりました。

2015/08/13 9:26