長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ62億69百万円増加の4,150億94百万円となりました。これは、有形固定資産が64億49百万円の増加となったこと等によるものです。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ10億80百万円増加の2,919億62百万円となりました。これは、長期借入金が114億8百万円の減少、短期借入金が107億42百万円の減少、1年内返済予定の長期借入金等の流動負債「その他」が33億84百万円の減少となったものの、社債が301億44百万円の増加となったこと等によるものです。なお、当第3四半期連結会計期間末のリース債務を含めた有利子負債額は、前連結会計年度末と比べ64億14百万円増加の1,482億8百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ51億88百万円増加の1,231億31百万円となりました。これは、利益剰余金が47億63百万円の増加となったこと等によるものです。

2016/02/12 9:25