賞与引当金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ128億63百万円増加の4,173億42百万円となりました。これは、現金及び預金が53億34百万円の減少となったものの、投資有価証券が93億2百万円の増加、有形固定資産が92億55百万円の増加となったこと等によるものです。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ45億64百万円増加の2,844億60百万円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金等の流動負債「その他」が31億64百万円の減少、賞与引当金が21億77百万円の減少、未払法人税等が18億22百万円の減少となったものの、短期借入金が69億14百万円の増加、長期借入金が49億52百万円の増加となったこと等によるものです。なお、当第3四半期連結会計期間末のリース債務を含めた有利子負債額は、前連結会計年度末と比べ66億26百万円増加の1,431億41百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ82億98百万円増加の1,328億82百万円となりました。これは、利益剰余金が60億44百万円の増加となったこと等によるものです。

2017/02/13 9:49