トルク（8077）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 672,297 | -152,779 |
| 減価償却費 | 89,869 | 125,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,529 | -888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,945 | 10,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,983 | -8,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,253 | -149,356 |
| 支払利息 | 23,714 | 29,354 |
| シンジケートローン手数料 | － | 116,000 |
| 減損損失 | － | 147,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,302 | -4,732 |
| 新株予約権戻入益 | -2,975 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 556,690 | 1,246,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285,611 | 107,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,983 | 29,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,110 | -772,235 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,248 | -36,952 |
| その他 | -22,026 | -49,699 |
| 小計 | 1,284,759 | 665,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,261 | 149,364 |
| 利息の支払額 | -23,719 | -29,414 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,195 | -184,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,105 | 601,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,820,969 | -1,061,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,102 | -31,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,848 | 207,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,532 | -39,612 |
| その他 | 95,847 | -190,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,078,513 | -1,115,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,720,000 | 640,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,004 | -149,976 |
| 配当金の支払額 | -156,624 | -151,448 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -116,000 |
| その他 | -1,464 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,411,907 | 221,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,500 | -293,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,538 | 1,956,474 |
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