利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、121百万円(前連結会計年度は551百万円の資金の獲得)となりました。前連結会計年度と比べ672百万円減少しております。主な要因は、税金等調整前当期純利益739百万円、減価償却費99百万円、売上債権の減少額221百万円に対し、たな卸資産額の増加額733百万円、仕入債務の減少額75百万円、法人税等の支払額217百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、140百万円(前連結会計年度は40百万円の資金の使用)となりました。前連結会計年度と比べ181百万円増加しております。主な要因は、有形固定資産の売却による収入175百万円、有形固定資産の取得による支出26百万円によるものであります。

2016/01/29 10:24