有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	439	439	0.49	-
1年以内に返済予定のリース債務	19	14	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,899	3,459	0.49	2024年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	15	15	-	2024年～2029年
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 11:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入金を基本としており、安定した資金繰りの確保に努めております。
なお、当連結会計年度における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,228百万円となっております。また当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,022百万円となり、ネット借入金(長・短借入金から現金及び預金を控除したもの)は4,176百万円、ネットDEレシオ(ネット借入金と純資産との倍率)は1倍以下(0.68倍)で、財務内容は健全と判断しております。
『経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等』については、次のとおりです。

2023/06/29 11:24