営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は1億23百万円増加し23億49百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、移転延期補償等により1億51百万円の収入(前連結会計年度は17百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローについては、投資有価証券、有形及び無形固定資産の取得による支出等で4億7百万円の支出(前連結会計年度は39億15百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の増加により3億79百万円の収入(前連結会計年度は36億36百万円の収入)となりました。
(キャッシュ・フローの指標)

2018/06/28 12:20