長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/27 13:18

#2 ヘッジ会計の方法

ッジ手段及びヘッジ対象
・為替予約取引(外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引)
・金利スワップ(長期借入金)2014/06/27 13:18

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	4	4	6.15	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,000	2,000	1.21	平成28年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	11	8	5.47	平成27年4月～平成30年4月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2014/06/27 13:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	130	130	―
(3) 長期借入金	2,000	2,028	28
負債計	31,291	31,319	28

(※1) 長期未収入金に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2014/06/27 13:18