利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は20億19百万円となりました。この主な原因は、税金等調整前当期純利益23億46百万円、仕入債務の増加額55億57百万円、たな卸資産の減少額5億23百万円等の資金の増加があった一方、売上債権の増加額53億61百万円、法人税等の支払額6億70百万円、未払消費税等の減少額3億81百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は2億52百万円となりました。この主な原因は、固定資産の取得による支出2億40百万円等の資金の減少によるものであります。

2015/06/26 13:50