営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、54億48百万円となり、前連結会計年度末より13億75百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は20億19百万円となりました。この主な原因は、税金等調整前当期純利益23億46百万円、仕入債務の増加額55億57百万円、たな卸資産の減少額5億23百万円等の資金の増加があった一方、売上債権の増加額53億61百万円、法人税等の支払額6億70百万円、未払消費税等の減少額3億81百万円等の資金の減少によるものであります。

2015/06/26 13:50