営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、39億86百万円となり、前連結会計年度末より14億61百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は10億40百万円となりました。この主な原因は、税金等調整前当期純利益24億42百万円、未払消費税等の増加額5億40百万円、売上債権の減少額2億92百万円、利息及び配当金の受取額2億38百万円等の資金の増加があった一方、仕入債務の減少額17億71百万円、法人税等の支払額8億80百万円等の資金の減少によるものであります。

2016/06/29 14:52