キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,052 | 2,560 |
| 減価償却額 | 1,524 | 1,517 |
| 減損損失 | 49 | 14 |
| 賞与引当金の増減額 | -161 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額 | | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 貸倒引当金の増減額 | -81 | -33 |
| のれん償却額 | 64 | 65 |
| 受取利息及び配当金 | -65 | -64 |
| 持分法による投資損益 | -94 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 支払利息 | 220 | 218 |
| 固定資産除却損 | 18 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権の増減額 | 5,255 | -2,282 |
| たな卸資産の増減額 | -1,512 | -8,790 |
| 受取補償金 | -5 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,601 | 605 |
| 仕入債務の増減額 | -3,017 | 3,113 |
| その他 | -186 | 514 |
| 小計 | -1,544 | -2,639 |
| 補償金の受取額 | 5 | － |
| 補助金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 109 |
| 利息の支払額 | -223 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -567 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,201 | -3,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -149 | -130 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,955 | -1,757 |
| 固定資産の売却による収入 | 288 | 64 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 168 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 46 |
| その他 | -38 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 974 | 4,407 |
| 長期借入れによる収入 | 8,260 | 7,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,798 | -3,197 |
| リース債務の返済による支出 | -365 | -303 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 57 |
| 配当金の支払額 | -555 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,113 | 7,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485 | 2,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,648 | 11,561 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 124 |
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