キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 15:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,275 | -1,740 | 7,879 | -5,015 | - | 11,561 | 通期 | -5,893 | -2,006 | 9,221 | -7,899 | - | 10,109 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,459 | -694 | -3,444 | 4,765 | - | 11,423 | 通期 | 13,365 | -1,349 | -9,636 | 12,016 | - | 12,462 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -1,220 | 4,652 | -1,132 | - | 15,851 | 通期 | 1,876 | -1,761 | 3,338 | 115 | - | 15,885 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4,103 | -772 | 1,143 | -4,875 | - | 12,245 | 通期 | 1,163 | -4,464 | -2,884 | -3,301 | - | 9,793 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,321 | -1,542 | 5,866 | -4,863 | - | 10,777 | 通期 | 7,000 | -4,091 | -2,713 | 2,909 | -4,062 | 9,969 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 380 | -2,224 | 2,846 | -1,844 | - | 10,961 | 通期 | 1,459 | -3,412 | 890 | -1,953 | -2,924 | 8,896 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,333 | -1,839 | 4,866 | 2,494 | - | 16,239 | 通期 | 11,084 | -3,445 | -2,001 | 7,639 | -3,440 | 14,530 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,964 | -1,565 | 3,050 | -5,529 | - | 12,086 | 通期 | 1,420 | -3,451 | -1,590 | -2,031 | -3,195 | 10,952 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -9,235 | -2,580 | 12,294 | -11,815 | - | 11,572 | 通期 | 7,214 | -4,192 | -3,169 | 3,022 | -3,101 | 10,876 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,805 | -3,716 | 3,122 | 89 | - | 14,235 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -78億9900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 120億1600万
- 2017年3月（連） -99.04%
- 1億1500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -33億100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 29億900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -19億5300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 76億3900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -20億3100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 30億2200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -40億6200万
- 2020年3月（連）
- -29億2400万
- 2021年3月（連） -17.65%
- -34億4000万
- 2022年3月（連）
- -31億9500万
- 2023年3月（連）
- -31億100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -2.09%
- 2016年3月（連）
- 4.41%
- 2017年3月（連）
- 0.6%
- 2018年3月（連）
- 0.34%
- 2019年3月（連）
- 1.99%
- 2020年3月（連）
- 0.42%
- 2021年3月（連）
- 3.17%
- 2022年3月（連）
- 0.37%
- 2023年3月（連）
- 1.7%