スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,054 | 3,444 |
| 減価償却費 | 1,391 | 1,316 |
| 減損損失 | 47 | 16 |
| のれん償却額 | 69 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -67 |
| 支払利息 | 152 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | -552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産除却損 | 4 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,036 | 596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,479 | -1,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,114 | -839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 49 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54 | 2,162 |
| 関係会社株式評価損 | － | 114 |
| その他 | -175 | -267 |
| 小計 | 829 | 5,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 192 |
| 利息の支払額 | -150 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -765 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380 | 4,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,839 | -1,863 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -195 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | 109 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -21 | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -10 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,224 | -1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,223 | -235 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,100 | -4,629 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -51 |
| 配当金の支払額 | -1,164 | -1,070 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,846 | 4,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992 | 7,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,896 | 16,239 |
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