スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 14:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,705 | 2,054 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,391 |
| 減損損失 | 0 | 47 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -70 |
| 支払利息 | 226 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -494 | -292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 22 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,685 | 3,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,116 | -4,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,519 | -1,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 災害損失 | 79 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -491 | 54 |
| その他 | -82 | -175 |
| 小計 | -2,054 | 829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 467 |
| 利息の支払額 | -227 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -765 |
| 補助金の受取額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,321 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,403 | -1,839 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 135 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -12 | -21 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 0 |
| その他 | -8 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | -2,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 669 | -2,223 |
| 長期借入れによる収入 | 10,158 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,734 | -4,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,138 | -1,164 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -164 |
| 自己株式の売却による収入 | 79 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,866 | 2,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983 | 992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,969 | 10,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
