キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,674 | 2,705 |
| 減価償却費 | 1,187 | 1,196 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -461 | -494 |
| 支払利息 | 193 | 226 |
| 固定資産除却損 | 7 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 災害損失 | － | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,530 | -2,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,504 | -5,116 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 310 | -491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,948 | 2,519 |
| その他 | -31 | -82 |
| 小計 | -3,121 | -2,054 |
| 補助金の受取額 | 22 | 3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 238 |
| 利息の支払額 | -186 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -1,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,103 | -3,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 固定資産の取得による支出 | -791 | -1,403 |
| 固定資産の売却による収入 | 29 | 9 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 8 |
| その他 | -25 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,947 | 669 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 10,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,847 | -3,734 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -164 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | 79 |
| 配当金の支払額 | -943 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,143 | 5,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,740 | 983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,793 | 10,777 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | － |
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