キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,040 | 3,674 |
| 減価償却費 | 1,296 | 1,187 |
| 減損損失 | 13 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -5 |
| のれん償却額 | 6 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -332 | -461 |
| 支払利息 | 193 | 193 |
| 固定資産除却損 | 13 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,549 | -6,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,183 | -3,504 |
| 補助金収入 | -26 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 88 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,232 | 1,948 |
| その他 | -483 | -31 |
| 小計 | 1,414 | -3,121 |
| 補助金の受取額 | 34 | 22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 123 |
| 利息の支払額 | -190 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -1,330 | -942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -11 |
| 固定資産の取得による支出 | -764 | -791 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 29 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 573 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,090 | － |
| その他 | -37 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,981 | 5,947 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,699 | -3,847 |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -172 |
| 株式の発行による収入 | 2,246 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,064 | 74 |
| 配当金の支払額 | -730 | -943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,652 | 1,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,388 | -3,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,851 | 12,245 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 100 |
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