スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,176 | 3,040 |
| 減価償却費 | 1,361 | 1,296 |
| 減損損失 | 4 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -52 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -758 | -332 |
| 支払利息 | 207 | 193 |
| 固定資産除却損 | 13 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708 | -1,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 627 | -4,183 |
| 補助金収入 | － | -26 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,147 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 3,232 |
| その他 | 352 | -483 |
| 小計 | 6,442 | 1,414 |
| 補助金の受取額 | 20 | 34 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 160 |
| 利息の支払額 | -201 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -922 | -1,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,459 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -15 |
| 固定資産の取得による支出 | -796 | -764 |
| 固定資産の売却による収入 | 86 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 50 | 573 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,090 |
| その他 | -16 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | -1,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,119 | 6,981 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,501 | -5,699 |
| リース債務の返済による支出 | -220 | -205 |
| 社債の発行による収入 | 987 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | 2,064 |
| 配当金の支払額 | -648 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,444 | 4,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,314 | 3,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,423 | 15,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
