スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,560 | 2,176 |
| 減価償却費 | 1,517 | 1,361 |
| 減損損失 | 14 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -55 |
| のれん償却額 | 65 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -758 |
| 支払利息 | 218 | 207 |
| 固定資産除却損 | 5 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,282 | -708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,790 | 627 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 605 | 3,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,113 | 40 |
| その他 | 514 | 352 |
| 小計 | -2,639 | 6,442 |
| 補助金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 121 |
| 利息の支払額 | -221 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,275 | 5,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -46 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,757 | -796 |
| 固定資産の売却による収入 | 64 | 86 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 29 |
| その他 | -56 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,407 | -5,119 |
| 長期借入れによる収入 | 7,488 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,197 | -3,501 |
| リース債務の返済による支出 | -303 | -220 |
| 社債の発行による収入 | － | 987 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 60 |
| 配当金の支払額 | -567 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,879 | -3,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,841 | 1,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,561 | 11,423 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
