スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,444 | 4,630 |
| 減価償却費 | 1,316 | 1,508 |
| 減損損失 | 16 | 8 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -65 |
| 支払利息 | 143 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -552 | -420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 9 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596 | 681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,053 | -10,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -839 | 3,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 49 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 42 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,162 | -1,776 |
| 関係会社株式評価損 | 114 | － |
| その他 | -267 | -832 |
| 小計 | 5,090 | -3,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 299 |
| 利息の支払額 | -133 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -816 | -744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,333 | -3,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,863 | -1,631 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -50 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,839 | -1,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235 | 4,552 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,629 | -4,929 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,972 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -136 |
| 配当金の支払額 | -1,070 | -1,262 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -145 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,866 | 3,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,342 | -2,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,239 | 12,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
