スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,630 | 4,349 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,420 |
| 減損損失 | 8 | 13 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -66 |
| 支払利息 | 124 | 272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -420 | -421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681 | 1,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,292 | -12,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,026 | 2,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 7 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,776 | -3,496 |
| その他 | -832 | -998 |
| 小計 | -3,398 | -7,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 534 |
| 利息の支払額 | -120 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -744 | -1,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,964 | -9,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,631 | -1,789 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | -105 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -10 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | -2,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,552 | 4,214 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,929 | -4,024 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,262 | -1,260 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -133 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,050 | 12,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,444 | 619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,086 | 11,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
