スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,349 | 5,011 |
| 減価償却費 | 1,420 | 1,476 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -103 |
| 支払利息 | 272 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -421 | -627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -268 |
| 固定資産除却損 | 7 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,230 | -7,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,047 | -2,753 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,496 | 6,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,062 | 2,903 |
| その他 | -998 | -84 |
| 小計 | -7,605 | 5,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 521 |
| 利息の支払額 | -313 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -1,851 | -1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,235 | 3,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 110 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,789 | -4,378 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 178 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -105 | -40 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -51 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,580 | -3,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,214 | -2,807 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,024 | -4,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -236 |
| 配当金の支払額 | -1,260 | -1,456 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,294 | 3,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619 | 3,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,572 | 14,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
