スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,011 | 3,733 |
| 減価償却費 | 1,476 | 1,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -103 |
| 支払利息 | 306 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -627 | -302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -268 | -70 |
| 固定資産除却損 | 16 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,287 | 4,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,753 | -10,345 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,691 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,903 | -1,073 |
| その他 | -84 | -3,098 |
| 小計 | 5,241 | -4,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 326 |
| 利息の支払額 | -284 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -1,672 | -1,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,805 | -6,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 110 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,378 | -3,074 |
| 固定資産の売却による収入 | 582 | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -40 | -105 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -68 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,716 | -3,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,807 | 7,114 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,761 | -4,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,456 | -1,552 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,122 | 8,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,358 | -1,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,235 | 15,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
