スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,733 | 3,982 |
| 減価償却費 | 1,612 | 1,965 |
| のれん償却額 | － | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -142 |
| 支払利息 | 380 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -302 | -961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,385 | 4,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,345 | -6,297 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 93 | -699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,073 | 1,023 |
| その他 | -3,098 | 802 |
| 小計 | -4,884 | 4,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 629 |
| 利息の支払額 | -395 | -434 |
| 法人税等の支払額 | -1,728 | -2,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,682 | 1,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,074 | -2,549 |
| 固定資産の売却による収入 | 128 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -105 | -82 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -71 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,114 |
| その他 | -123 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,203 | -5,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,114 | 1,099 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,969 | -5,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -1,552 | -2,128 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,487 | 4,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,202 | 367 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,620 | 16,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
