スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,334 | 8,489 |
| 減価償却費 | 2,765 | 2,949 |
| 減損損失 | 80 | 483 |
| のれん償却額 | 12 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -127 |
| 支払利息 | 266 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,234 | -1,039 |
| 補助金返還損 | 247 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 49 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 184 |
| 関係会社株式評価損 | 116 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,364 | 2,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,200 | -8,151 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 475 | -5,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | 1,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61 | 2,402 |
| その他 | 750 | -1,890 |
| 小計 | 12,578 | 2,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 537 |
| 利息の支払額 | -259 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -1,633 | -1,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,084 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,431 | -3,030 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 72 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49 | -300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | -11 |
| 長期貸付けによる支出 | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -99 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,445 | -3,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,954 | 4,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,630 | -9,433 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -292 | -293 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 4,972 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -137 |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,633 | -3,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,530 | 10,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
