スターゼン（8043）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,489 | 10,245 |
| 減価償却費 | 2,949 | 2,916 |
| 減損損失 | 483 | 42 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -495 |
| 支払利息 | 262 | 666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,039 | -1,316 |
| 固定資産除却損 | 61 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,892 | 5,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,151 | -4,226 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,496 | -3,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,728 | -115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,402 | -608 |
| その他 | -1,890 | 768 |
| 小計 | 2,682 | 10,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 963 |
| 利息の支払額 | -260 | -672 |
| 法人税等の支払額 | -1,537 | -3,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 7,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 220 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,030 | -3,280 |
| 固定資産の売却による収入 | 120 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 | -600 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -11 | -235 |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -282 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,451 | -4,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,566 | -2,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,433 | -10,939 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,500 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -259 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,100 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,264 | -1,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -3,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,577 | -76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,952 | 10,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
